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2015年6月9日金属早报

2015-06-09 08:16:58 作者: 来源: 浏览次数:0

宏观新闻
1)欧盟官员对希腊的恼怒情绪在周日(6月7日)变得公开化,欧盟执委会主席容克对希腊总理齐普拉斯进行指责,并警告称,目前留给谈判的时间已经所剩不多了。容克被认为是最希腊最具同情心的欧盟高级官员,他所表现出来的愤怒说明希腊与区内为数不多的盟友的疏远程度。
2)德国统计局周一(6月8日)公布,4月该国出口增幅远高于预期,而且工业生产增长也意外强劲,显示该欧洲最大的经济体第二季度开局良好。具体数据方面,德国4月经季节调整出口月率增长1.9%,预期持平,前值增长1.2%。
 
 
分析观点                
铜主力1508合约周一日盘窄幅震荡上行,结算价43080,上涨40,上期交易所库存减少949吨至298663吨,夜盘窄幅震荡报收43140现货方面,沪期铜窄幅波动,持货商维稳上周水平出货,隔月价差扩大至一百元左右,部分中间商择机入市,买现抛期,进口低端平水铜与湿法铜难觅货源,平水铜与好铜无价差,投机商缺乏操作空间,部分下游因铜价暂止跌,按需逢低入市,市场流出货源有限,周一整体市场交投一般,供需两清,持续拉锯中。外盘伦铜小幅震荡上行报收5959,LME减少2825吨至312300截至3月,智利含铜产量回落,秘鲁含铜产量回升,国内加工费继续回落,部分冶炼企业检修。国内下游开工率季节性回升,电网投资计划较平稳,空调产业去库存,预计铜消费增速将放缓。欧洲贸易升水低位稍有回升,电网投资计划较平稳,空调产业去库存,预计铜消费增速将放缓。欧洲贸易升水低位徘徊,内外比价较高,沪铜库存季节性回落,近期国内现货较弱。国内废铜偏紧,上周COMEX铜基金净多高位,LME基金净多高位回落。铜市供应干扰,两市交易库存下降;但国内消费旺季逐渐过去及现货有所走弱,预计仍以偏弱震荡为主。沪期铜维持阴跌状态,进一步承压5日均线运行,但短期KDJ有敛口迹象,跌势暂缓,43000元整数关口反复测试。
沪铝主力1508合约周一日盘小幅震荡下行,结算价12975,下跌80,上期交易所库存增加422吨至178976,夜盘小幅震荡上行报收12970。现货方面,沪铝当月继续下跌,现货维持弱势上海主流成交在12820-12830元/吨,贴水60元/吨至贴水50元/吨,铝价弱势毫无止跌迹象,下游接货观望情绪继续发酵,持货商虽出货有限且有挺价意愿,但是无奈接有限市场仍显供大于求,成交较淡。外盘伦铝小幅震荡报收1748,下跌2,LME库存减少12450吨至3671500伦铝贸易升水跌至低位,现货贴水较大。上周氧化铝开工率回升,电解铝开工率消费回落,国内氧化铝继续走弱,冶炼利润接近盈利,成本支撑减弱;下游开工率逐步恢复,社会库存出现高位小幅回落迹象,内外比价有所回升;整体建议区间操作,从成本和产能投放看,建议逢高短空操作。主力跌破重要支撑关口,空头实力继续增加,进一步下行风险仍存。
锌主力1508合约周一日盘窄幅震荡,结算价16275,下跌35,上期交易所库存减少150吨至49923,夜盘小幅震荡报收16305。现货方面,沪期锌主力开盘后重心震荡整理于16270-16290元/吨附近较上周五基本持平,0#现锌贴水收窄20元/吨附近。炼厂惜售低价少出,市场货源减少,促使持货商挺价意愿趋浓,现锌贴水继续收窄;中间商对后市略显观望,拿货积极性不高;不过下游拿货尚可,周一按需采购,整体成交较上周五持平。外盘伦锌小幅震荡报收2142,上涨2.5,LME库存减少1975吨至442525国内冶炼开工率小幅回升,国内产量有所回升,进口量同比下降较大,整体表观消费量同比变化较小,国内消费同比改善,在炼厂较低库存下出库较少,国内显性库存高位回落,内外比价走高,后期沪锌逐步转好。沪期锌主力依然处于弱势状态,且仓量不断下降,市场缺乏资金参与,不过近期现货市场挺价情绪渐显,预计沪锌继续下行的空间较为有限。
 
期货报价                     
品种
主力合约
涨跌
当月连续
涨跌
LME连三
涨跌
43080
40
43290
160
5959.00
17.5
12975
-80
12870
-70
1748.00
-2
16275
-35
16260
-5
2142.00
2.5
13095
-60
13210
-20
1912.00
4.5
 
现货报价
品种
上海有色
涨跌
升贴水
长江有色
涨跌
43380
260
B50/b90
43430
290
12820
-60
C90/c50
12830
-40
16270
20
C65/c5
16690
0
13550
-50
B390/b510
13600
-50
上海废铜
39850
0
 
39600
100
 
价差分析
品种
基差
涨跌
现货-当月
涨跌
主力-当月
涨跌
精-废
涨跌
300
220
90
100
-210
-120
-3530
-260
-155
20
-50
10
105
-10
 
 
-5
55
10
25
15
-30
 
 
455
10
340
-30
-115
-40
 
 
 
仓单日报
品种
上期所库存(吨)
增减(吨)
LME库存(吨)
增减(吨)
298663
-949
312300
-2825
181843
422
3671500
-12450
49923
-150
442525
-1975
17869
-1128
155775
-150
 
注销仓单库存比
品种
注销仓单数
增减
注销仓单库存比
增减
108025
-2825
34.59%
-0.59%
1641400
-12925
44.71%
-0.20%
62600
-1975
14.15%
-0.38%
35375
1975
22.71%
1.29%
 
持仓统计(前20名会员)
品种
主力多头
增减
主力空头
增减
多-空
增减
84158
-1537
99682
-2522
-15524
1377
37673
-862
53478
-1075
-15805
-413
34813
63
50775
73
-15962
-87
 
 
 
 
 
 
 
上传:杨燕
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