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2015年6月2日金属早报

2015-06-02 08:32:16 作者:赵宇鹏 来源: 浏览次数:0

宏观新闻
1)中国5月汇丰制造业PMI终值为49.2,符合市场预期。5月初值为49.1,4月终值为48.9中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅升至50.2。
2)美国商务部近日公布的第二次修正数据显示,2015年第一季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算下降0.7%,明显低于第一次估测的增长0.2%,这是时隔一年之后美国经济再次出现季度萎缩
 
 
分析观点                
铜主力1508合约周一日盘低位窄幅震荡,结算价43810,下跌350,上期交易所库存减少1489吨至36508吨,夜盘窄幅震荡报收43570现货方面,沪期铜大幅回落,市场保值盘部分流出,现铜供应仍较为充裕,6月首个交易日市场交投依然清淡,持货商试图推高升水出货,早市报价坚挺,但随着市场对高升水的不认可,现铜升水依然逐步回落,平水铜与湿法铜货少价挺,与好铜价差收窄,中间商寻觅低价货源,流转活跃度下降,下游多观望,按需为主,成交一般,周一特征明显。外盘伦铜小幅震荡下行报收6002.5,下跌15.5,LME减少1200吨至320950截至3月,智利含铜产量回落,秘鲁含铜产量回升,国内加工费继续回落,部分冶炼企业检修。国内下游开工率季节性回升,电网投资计划较平稳,空调产业去库存,预计铜消费增速将放缓。欧洲贸易升水低位稍有回升,电网投资计划较平稳,空调产业去库存,预计铜消费增速将放缓。欧洲贸易升水低位徘徊,内外比价较高,沪铜库存季节性回落,近期国内现货较弱。国内废铜偏紧,上周COMEX铜基金净多高位,LME基金净多高位回落。铜市供应干扰,两市交易库存下降;但国内消费旺季逐渐过去及现货有所走弱,预计仍以偏弱震荡为主。沪期铜远月移仓迹象明显,回落至所有近日均线下方,技术性压力增强,关注60日均线与5日均线交叉迹象。
沪铝主力1508合约周一日盘小幅震荡反弹,结算价13170,下跌35,上期交易所库存增加1019吨至178754,夜盘窄幅震荡报收13190。现货方面,沪铝当月跳空低开至13000元/吨附近横盘整理,现货市场上海主流成交在12940-12960元/吨,贴水110元/吨至贴水90元/吨,铝价疲弱再度走低,持货商低价出货意愿不高,仍然保持出货的持货商挺价意愿明显,贴水得以继续收窄,但中间商对贴水收窄至百元以下缺乏信心,接货热情受抑,而下游在铝价疲弱毫无反弹动力的情况下接货谨慎,周一成交市况较淡,市场供需两淡。外盘伦铝小幅震荡上行报收1757.5,上涨16,LME库存减少9600吨至3723950伦铝贸易升水跌至低位,现货贴水较大。上周氧化铝开工率回升,电解铝开工率消费回落,国内氧化铝继续走弱,冶炼利润接近盈利,成本支撑减弱;下游开工率逐步恢复,社会库存出现高位小幅回落迹象,内外比价有所回升;整体建议区间操作,从成本和产能投放看,建议逢高短空操作。主力上方13200元/吨变支撑为压力位,市场空头氛围持续,未来或继续下行。
锌主力1508合约周一日盘小幅震荡下行,结算价16675,下跌145,上期交易所库存增加698吨至50593,夜盘小幅低开震荡报收16520。现货方面,沪期锌1507合约窄幅震荡盘整于16590-16600元/吨,0#现锌贴水略收窄至100-80元/吨附近。炼厂出货情绪尚可,不过期锌波动小,贸易市场活跃度降,月初下游资金稍缓解,采购情绪得以释放,逢低略采带动成交较上周五小幅改善。外盘伦锌震荡下行报收2155,下跌29.5,LME库存减少2000吨至452575国内冶炼开工率小幅回升,国内产量有所回升,进口量同比下降较大,整体表观消费量同比变化较小,国内消费同比改善,在炼厂较低库存下出库较少,国内显性库存高位回落,内外比价走高,后期沪锌逐步转好。短线沪期锌主力多头乏力,但空方主动开工意愿也较为有限,不过由于外盘走势疲软,预计沪期锌主力继续维持弱势下行走势,但相对外盘而言较为抗跌,下方考验60日均线支撑。
 
期货报价                     
品种
主力合约
涨跌
当月连续
涨跌
LME连三
涨跌
43810
-350
43890
-510
6002.50
-15.5
13170
-35
13045
-40
1757.50
16
16675
-145
16585
-120
2155.00
-29.5
13240
-140
13315
-100
1930.00
-22
 
现货报价
品种
上海有色
涨跌
升贴水
长江有色
涨跌
43940
-510
B30/b90
44000
-490
12930
-10
C140/c100
12950
-10
16510
-80
C145/c85
16930
-120
13650
-50
B305/b425
13700
-50
上海废铜
40150
-300
 
30990
-200
 
价差分析
品种
基差
涨跌
现货-当月
涨跌
主力-当月
涨跌
精-废
涨跌
130
-160
50
0
-80
160
-3790
210
-240
25
-115
30
125
5
 
 
-165
65
-75
40
90
-25
 
 
410
90
335
50
-75
-40
 
 
 
仓单日报
品种
上期所库存(吨)
增减(吨)
LME库存(吨)
增减(吨)
36508
-1489
320950
-1200
178754
1019
3723950
-9600
50593
698
452575
-2000
21166
-321
160150
1450
 
注销仓单库存比
品种
注销仓单数
增减
注销仓单库存比
增减
105175
-2175
32.77%
-0.55%
1697275
-10225
45.58%
-0.15%
72650
7675
16.05%
1.76%
33875
2175
21.15%
1.18%
 
持仓统计(前20名会员)
品种
主力多头
增减
主力空头
增减
多-空
增减
87688
4405
102524
4077
-14836
476
39819
-475
53341
1522
-13522
334
36076
703
53503
-222
-17427
124
 
 
 
 
 
 
 
上传:杨燕
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